平台系统维护提不了款怎么办 资金平台不容忽视的10点小提示
专业出黑
不知不觉，资金平台已经上线两个多月啦，资金平台的使用让我们的日常工作变得越来越简化，我跟各位小伙伴们一样也是受益匪浅。但是从开始使用到现在，我们也同样遇到了许许多多的问题，这里小编将自己总结的10点小提示分享给大家，希望能够对大家有所帮助。
01
无账单收款合同选择
无账单收款（例如水电费、预收款等），需要在资金平台选择合同编号，此时需注意选择租赁合同编号，系统目前选择合同后，无法带出相应合同类型和品牌铺位等信息，故需要在匹配账单之前，在资产租赁系统查询该商户租赁合同编号，尤其注意同一商户多品牌多铺位的情况，出纳初审时也需加以审核。
02
代付款初始维护
提供初始化代付款表格后，运维会将代付款信息维护到资金平台，但是这些代付款的审批状态是“未提审”，此时是不可以直接使用的，需要出纳将之前的代付款附件一一上传，经财务经理审批后方可使用。上传时需注意文件格式仅支持图片格式，故扫描时最好直接选择PNG或JPG格式。（目前系统已更新，可以选择PDF格式）
03
微信提现至网银的收款方式
首先，出纳像以前一样正常在资产租赁系统收款，但是收款方式选择“线上支付”，收款后会计复核账单时录入提现手续费，系统则推送凭证：
借：其他货币资金—第三方支付平台
财务费用—金融机构手续费
贷：预收账款（罚款则营业外收入）
应交税费-应交增值税（销项税额）
同时，会计在资金平台推送微信收款凭证：
借：银行存款—结算户
贷：其他货币资金—第三方支付平台
04
流水过滤功能的应用
总部要求5月11日开始全面应用资金平台，不可在资产租赁系统收款，那么对于我们5月11日之前收的5月份的款项，我们就应该采用流水过滤功能，在出纳权限中结算管理-流水过滤，将已收的款项设置为“不参与对账”即可。
05
撤款
当初审复审通过以后，出现认款错误的情况，可发起撤款（仅会计拥有权限），发起撤款后，资产租赁系统的账单也会随之作废。撤款成功之后，需要在对账页面点一下清空，再重新匹配就可以了。注意：在撤款操作时，如果电费已经充值到商户电表中以后，是不能进行撤款操作的。
06
权限开通审批
首批权限开通已经通过表格提报给运维开通了，那么没有在表格上需要新开通的人怎么办呢？
通过“商管财务信息系统权限申请”，选择“资金系统（商管）权限开通”在附件表格内进行人员增、删、变更权限操作
审批流：申请人—财务经理—曾世有（）
抄送：张彦宁（）、资金平台管理员（）
07
银行流水同步时间
目前NC系统推送流水为每日两次，每日凌晨2点半和中午12点半。月底最后一天的NC自动对账单下载时间段增加：9:00、12:00、14:00、16:00、19:00、21:00
注意最后一天最后一次同步时间为晚上九点，就意味着21:00以后的银行到账无法当日同步到资金平台，也就无法完成对账操作。如果有新商户提前转款但是没有建立商户的，出纳一定要及时提醒业务部门建立商户，避免月底无法入账。其次对账提交审核之后，会计完成复审前，该笔对账相应的账单如果发生了变化（合同变更、冲抵或者商服充值），会计复审后是无法推送到资产租赁系统的。
08
对账无法带出委托付款授权书
①核实审批的该授权书中的被委托方的银行账号是否为此次付款账号，必须保证被委托方付款账号与银行打款账号一致。
②审批的该授权书中使用期限中，注意付款日期应早于委托书起始日期。
③授权书的商户编码，和账单的商户编码是否一致。
因资金平台审批流程已经固化至区域，所以新增代付款时不再需要起通用流程至区域
因总分公司代打款不需要提供代付款声明，因此运维老师已收集各个公司的总分公司代打款信息，维护至系统后，便可直接认款。“罚款、工本费、客服台、停车场收费等零星收款无需取得授权委托书”，资金平台同样不需要维护委托付款。
09
对账时没有资产租赁系统账单
①资产租赁系统应收账单未复核导致。
②系统每隔一小时会从资产租赁系统获取账单，此种原因只是需要等待更新。
③核实“付款方”是否为“签约人”，如若不是，则需要提交委托付款授权书（路径：资金平台-结算管理-委托付款授权书）。
10
票据初始化
购买初始化：需要上传登记簿，以后购买申请不需要上传附件；
入库初始化：需要去银行购买的，上传购买回执；直接去银行领用的，上传领用的票据照片即可。
以上就是小编的全部分享，新的平台上线希望能与大家多多交流，也希望资金平台能够在我们使用的过程中，变得越来越完善，成为一个更加高效、实用、便捷的管理平台。
END
